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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 815.00 | 13 150.00 | 6 664.00 | 19 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 537.00 | 101 395.00 | 176 142.00 | 277 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 323.00 | 154 968.00 | 359 355.00 | 514 323.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 772.00 | 269 514.00 | 542 258.00 | 811 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CF Disponibilités | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 003.00 | | 460 003.00 | 460 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 775.00 | 269 514.00 | 1 002 261.00 | 1 271 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DG Autres réserves | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | -1 789.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543.00 | 857.00 | | 1 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 755.00 | 695 422.00 | | 640 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 99 210.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 659.00 | 243 738.00 | | 267 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 905.00 | 93 631.00 | | 91 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 261 864.00 | | |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 718.00 | 1 132 184.00 | | 1 000 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 261.00 | 1 133 041.00 | | 1 002 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 909.00 | 551 232.00 | | 476 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 642 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 278.00 | |
GE Autres charges | | | 95 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 143.00 | 2 512 382.00 | | 1 724 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 457.00 | 2 514 170.00 | | 1 723 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | -1 789.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 975.00 | | 15 209.00 | 796 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 811 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 791 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 853.00 | | 962.00 | 18 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 773.00 | | 14 247.00 | 777 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 271.00 | 131 278.00 | 35.00 | 138 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 325.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 445.00 | 124 953.00 | 35.00 | 131 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UP Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 755.00 | 116 945.00 | 457 143.00 | 640 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 567.00 | | | 436 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 016.00 | 175 919.00 | 97.00 | 176 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 718.00 | 476 909.00 | 457 143.00 | 1 000 718.00 |