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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 96.00 | 384.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 280.00 | 96.00 | 349 184.00 | 349 280.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 304.00 | 96.00 | 352 208.00 | 352 304.00 |
CU Autres participations | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 058.00 | -4 470.00 | | -9 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 568.00 | -4 589.00 | | -4 568.00 |
DL TOTAL (I) | -12 626.00 | -8 058.00 | | -12 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 886.00 | 223 082.00 | | 182 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 928.00 | 135 769.00 | | 180 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 152.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 834.00 | 360 003.00 | | 364 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 208.00 | 351 944.00 | | 352 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 306.00 | 177 117.00 | | 222 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568.00 | 4 589.00 | | 4 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 568.00 | -4 589.00 | | -4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 280.00 | | | 349 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 280.00 | | | 349 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 886.00 | 40 357.00 | 142 529.00 | 182 886.00 |
VI Groupe et associés | 180 928.00 | 180 928.00 | | 180 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 834.00 | 222 306.00 | 142 529.00 | 364 834.00 |