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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 20 345.00 | 5 655.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 020.00 | 20 345.00 | 20 675.00 | 41 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 224.00 | 20 345.00 | 26 879.00 | 47 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 817.00 | -15 064.00 | | -14 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 052.00 | 247.00 | | -8 052.00 |
DL TOTAL (I) | -20 869.00 | -12 817.00 | | -20 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 700.00 | 34 910.00 | | 39 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 8 806.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625.00 | 9 551.00 | | 3 625.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 748.00 | 53 385.00 | | 47 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 879.00 | 40 568.00 | | 26 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 748.00 | 53 385.00 | | 47 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 406.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | -406.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 454.00 | 109 302.00 | | 82 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 506.00 | 109 055.00 | | 90 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 052.00 | 247.00 | | -8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 41 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |