| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 25.00 | 74.00 | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 3 806.00 | 9 326.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 533.00 | 6 453.00 | 7 080.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 765.00 | 10 284.00 | 16 481.00 | 26 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 603.00 | 10 284.00 | 97 319.00 | 107 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 499.00 | 10 672.00 | | 25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 41 171.00 | 15 672.00 | | 41 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 772.00 | 37 732.00 | | 28 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 338.00 | | 4 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 13 542.00 | | 11 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 5 562.00 | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 148.00 | 84 874.00 | | 56 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 319.00 | 100 546.00 | | 97 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 398.00 | 56 139.00 | | 36 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 347.00 | | 1 418.00 | 25 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 347.00 | | 1 319.00 | 25 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 5 703.00 | | 4 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 5 678.00 | | 4 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 735.00 | 8 986.00 | 19 749.00 | 28 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 148.00 | 36 398.00 | 19 749.00 | 56 148.00 |