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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 14.00 | 486.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958.00 | 11 182.00 | 3 775.00 | 14 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 757.00 | 10 006.00 | 51 751.00 | 61 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 460.00 | 21 202.00 | 58 258.00 | 79 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 462.00 | 3 165.00 | 223 297.00 | 226 462.00 |
BZ Autres créances | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
CF Disponibilités | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 438.00 | 3 165.00 | 342 273.00 | 345 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 898.00 | 24 367.00 | 400 531.00 | 424 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 098.00 | 40 280.00 | | 63 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 914.00 | 39 817.00 | | 35 914.00 |
DL TOTAL (I) | 100 112.00 | 81 198.00 | | 100 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748.00 | 3 719.00 | | 7 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | 39 179.00 | | 164 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | 24 624.00 | | 38 076.00 |
EA Autres dettes | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 419.00 | 102 840.00 | | 300 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 531.00 | 184 038.00 | | 400 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 929.00 | 81 976.00 | | 278 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 429.00 | | 59 031.00 | 20 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 383.00 | | 56 331.00 | 20 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 2 200.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 585.00 | 8 617.00 | | 12 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 8 603.00 | | 12 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 657.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 657.00 | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 657.00 | | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 401.00 | 4 910.00 | 20 193.00 | 26 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 827.00 | 298 827.00 | | 298 827.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 419.00 | 278 929.00 | 20 193.00 | 300 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |