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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 431.00 | 259.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 205.00 | 5 113.00 | 7 092.00 | 12 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 777.00 | 4 284.00 | 28 493.00 | 32 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 682.00 | 9 827.00 | 50 854.00 | 60 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BZ Autres créances | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 344.00 | 9 827.00 | 107 516.00 | 117 344.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | 33 938.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 44 364.00 | 35 938.00 | | 44 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 865.00 | 11 729.00 | | 21 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 4 200.00 | | 5 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 9 727.00 | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 13 026.00 | | 2 694.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | 230.00 | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 153.00 | 38 912.00 | | 63 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 516.00 | 74 850.00 | | 107 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 010.00 | 38 912.00 | | 46 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 871.00 | | 52 065.00 | 9 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 60 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 44 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | | 37 065.00 | 9 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 15 000.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | 7 681.00 | | 2 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 230.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 7 451.00 | | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 865.00 | 9 318.00 | 12 548.00 | 21 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 558.00 | 46 010.00 | 12 548.00 | 58 558.00 |