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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 333.00 | 4 059.00 | 13 274.00 | 17 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 646.00 | 3 593.00 | 7 052.00 | 10 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 378.00 | 7 652.00 | 24 726.00 | 32 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BP En cours de production de services | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 232 189.00 | | 232 189.00 | 232 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 243.00 | | 397 243.00 | 397 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 621.00 | 7 652.00 | 421 969.00 | 429 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DL TOTAL (I) | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 969.00 | | | 421 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 115.00 | | 2 263.00 | 30 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 715.00 | | 2 263.00 | 25 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 5 105.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 5 105.00 | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 074.00 | 59 674.00 | 4 400.00 | 64 074.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |