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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 182.00 | 1 775.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 9 532.00 | 5 240.00 | 14 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 748.00 | 9 714.00 | 7 035.00 | 16 748.00 |
BT Marchandises | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 549.00 | | 225 549.00 | 225 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 298.00 | 9 714.00 | 232 584.00 | 242 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 704.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 817.00 | 8 621.00 | | 65 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 376.00 | 57 492.00 | | 41 376.00 |
DL TOTAL (I) | 118 193.00 | 76 817.00 | | 118 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 768.00 | 25 002.00 | | 23 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 713.00 | 38 238.00 | | 38 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 21 984.00 | | 23 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 837.00 | 22 367.00 | | 23 837.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 406.00 | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 033.00 | 2 200.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 391.00 | 110 196.00 | | 114 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 584.00 | 187 012.00 | | 232 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 799.00 | 96 433.00 | | 95 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
FG Production vendue services | 353 734.00 | | 353 734.00 | 353 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 423.00 | | 430 423.00 | 430 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 557.00 | 260.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 165.00 | 354 997.00 | | 432 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 789.00 | 297 505.00 | | 390 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 376.00 | 57 492.00 | | 41 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 382.00 | | 3 367.00 | 13 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | | 3 367.00 | 13 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323.00 | 4 390.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | 4 390.00 | | 5 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 763.00 | 5 171.00 | 18 592.00 | 23 763.00 |
VI Groupe et associés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 391.00 | 95 799.00 | 18 592.00 | 114 391.00 |