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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 17 129.00 | 5 771.00 | 22 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 440.00 | 17 129.00 | 147 311.00 | 164 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
110 Total général Actif | 184 069.00 | 17 129.00 | 166 940.00 | 184 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 593.00 | | | 213 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932.00 | | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
252 Charges sociales | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 737.00 | | | 226 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |