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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 596.00 | 43 885.00 | 59 710.00 | 103 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 150.00 | 43 885.00 | 99 264.00 | 143 150.00 |
BT Marchandises | 432 961.00 | | 432 961.00 | 432 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 371.00 | | 219 371.00 | 219 371.00 |
BZ Autres créances | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
CF Disponibilités | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 801.00 | | 998 801.00 | 998 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 951.00 | 43 885.00 | 1 098 065.00 | 1 141 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 473.00 | 159 993.00 | | 223 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 116.00 | 63 480.00 | | 166 116.00 |
DL TOTAL (I) | 397 590.00 | 231 473.00 | | 397 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 390.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 5 458.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 218.00 | 921 165.00 | | 646 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 488.00 | 85 933.00 | | 39 488.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 4 763.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 475.00 | 1 017 712.00 | | 700 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 065.00 | 1 249 185.00 | | 1 098 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 849.00 | | 41 128.00 | 103 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 39 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 143 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 697.00 | | 1 899.00 | 101 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | 39 229.00 | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 576.00 | 11 310.00 | | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | 11 310.00 | | 32 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 218.00 | 646 218.00 | | 646 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
UX Autres créances clients | 219 371.00 | 219 371.00 | | 219 371.00 |
VB T. V. A. | 261 229.00 | 261 229.00 | | 261 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 033.00 | 504 805.00 | 39 229.00 | 544 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 475.00 | 700 475.00 | | 700 475.00 |