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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 821.00 | 16 934.00 | 22 887.00 | 39 821.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 836.00 | 16 934.00 | 22 902.00 | 39 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
084 Disponibilités | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
110 Total général Actif | 106 683.00 | 16 934.00 | 89 749.00 | 106 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |