| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 142.00 | 11 690.00 | 5 452.00 | 17 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 374.00 | 11 690.00 | 7 684.00 | 19 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 188.00 | | 289 188.00 | 289 188.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 274 927.00 | | 274 927.00 | 274 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 212.00 | | 580 212.00 | 580 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 586.00 | 11 690.00 | 587 896.00 | 599 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 017.00 | 164 100.00 | | 187 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 947.00 | 100 418.00 | | 60 947.00 |
DL TOTAL (I) | 302 964.00 | 319 517.00 | | 302 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 49 897.00 | | 34 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 736.00 | 329 589.00 | | 238 736.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | 15 948.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 933.00 | 401 062.00 | | 284 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 896.00 | 720 580.00 | | 587 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 933.00 | 395 434.00 | | 284 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 109.00 | | 1 684 109.00 | 1 684 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 109.00 | | 1 684 109.00 | 1 684 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 32 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 31 673.00 | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 440.00 | 2 254 776.00 | | 1 705 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 493.00 | 2 154 359.00 | | 1 644 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 947.00 | 100 418.00 | | 60 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728.00 | 2 962.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | 2 962.00 | | 8 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 736.00 | 238 736.00 | | 238 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 289 188.00 | 289 188.00 | | 289 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 030.00 | 305 286.00 | 744.00 | 306 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 933.00 | 284 933.00 | | 284 933.00 |