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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 3 435.00 | 1 451.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 627.00 | 5 442.00 | 12 186.00 | 17 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 514.00 | 8 877.00 | 19 637.00 | 28 514.00 |
BT Marchandises | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 669.00 | | 254 669.00 | 254 669.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 225 173.00 | | 225 173.00 | 225 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 389.00 | | 598 389.00 | 598 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 644.00 | 8 877.00 | 622 767.00 | 631 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 497.00 | -166 476.00 | | -413 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 828.00 | -247 021.00 | | -258 828.00 |
DL TOTAL (I) | -372 325.00 | -113 497.00 | | -372 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 797.00 | 170 845.00 | | 782 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 870.00 | 10 160.00 | | 8 870.00 |
EA Autres dettes | | 90 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 667.00 | 471 577.00 | | 991 667.00 |
ED (V) | 3 425.00 | 947.00 | | 3 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 767.00 | 359 027.00 | | 622 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 318.00 | | 5 196.00 | 23 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | 1 746.00 | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | | 3 450.00 | 14 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104.00 | 4 773.00 | 8 877.00 | 4 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 1 513.00 | 3 435.00 | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 3 260.00 | 5 442.00 | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 797.00 | 782 797.00 | | 782 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 669.00 | 254 669.00 | | 254 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 716.00 | 271 716.00 | 6 000.00 | 277 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 667.00 | 991 667.00 | | 991 667.00 |