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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 7 739.00 | 6 161.00 | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 297.00 | 5 968.00 | 3 329.00 | 9 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 3 428.00 | 11 394.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 919.00 | 17 135.00 | 26 784.00 | 43 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 815.00 | | 115 815.00 | 115 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 310.00 | | 170 310.00 | 170 310.00 |
BZ Autres créances | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CF Disponibilités | 284 723.00 | | 284 723.00 | 284 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 918.00 | | 667 918.00 | 667 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 837.00 | 17 135.00 | 694 702.00 | 711 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
DL TOTAL (I) | 212 418.00 | | | 212 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 872.00 | | | 316 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 284.00 | | | 482 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 702.00 | | | 694 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 281.00 | | | 422 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 027.00 | | 12 892.00 | 31 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 727.00 | | 10 392.00 | 13 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777.00 | 11 359.00 | | 5 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 6 950.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 4 409.00 | | 4 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 872.00 | 316 872.00 | | 316 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
VB T. V. A. | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 401.00 | 28 398.00 | 60 003.00 | 88 401.00 |
VI Groupe et associés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 880.00 | 267 380.00 | 2 500.00 | 269 880.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 284.00 | 422 281.00 | 60 003.00 | 482 284.00 |