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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 276.00 | 274.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 048.00 | 143 353.00 | 22 694.00 | 166 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 308.00 | 129 036.00 | 115 272.00 | 244 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 905.00 | 292 124.00 | 169 781.00 | 461 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 531.00 | 3 545.00 | 239 986.00 | 243 531.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CF Disponibilités | 183 893.00 | | 183 893.00 | 183 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 277.00 | 3 545.00 | 480 732.00 | 484 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 183.00 | 295 669.00 | 650 514.00 | 946 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 545.00 | 62 092.00 | | 69 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 124.00 | 27 453.00 | | 46 124.00 |
DL TOTAL (I) | 143 170.00 | 117 045.00 | | 143 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 045.00 | 349 515.00 | | 284 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 183 710.00 | | 142 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 187.00 | 64 766.00 | | 73 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 344.00 | 597 992.00 | | 507 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 514.00 | 715 037.00 | | 650 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 464 023.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 017.00 | | 32 889.00 | 429 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 268.00 | | 32 089.00 | 378 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 800.00 | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 928.00 | 73 196.00 | | 218 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 474.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 668.00 | 72 722.00 | | 199 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 239 307.00 | 239 307.00 | | 239 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 968.00 | 87 898.00 | 196 071.00 | 283 968.00 |
VI Groupe et associés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 555.00 | 285 555.00 | | 285 555.00 |
VW T.V.A. | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 344.00 | 311 274.00 | 196 071.00 | 507 344.00 |