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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 687.00 | 11 716.00 | 75 971.00 | 87 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 4 151.00 | 5 296.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 204.00 | 17 521.00 | 66 683.00 | 84 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 388.00 | 33 388.00 | 148 000.00 | 181 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 617.00 | 33 388.00 | 173 229.00 | 206 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | -9.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690.00 | 991.00 | | 1 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 783.00 | 67 356.00 | | 60 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 818.00 | 30 510.00 | | 36 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 1 134.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371.00 | 333.00 | | 4 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 446.00 | 100 354.00 | | 105 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 136.00 | 101 344.00 | | 107 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 489.00 | 100 354.00 | | 72 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 885.00 | | 8 776.00 | 92 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 835.00 | | 8 776.00 | 92 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435.00 | 12 822.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 12 822.00 | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 783.00 | 27 826.00 | 6 684.00 | 60 783.00 |
VI Groupe et associés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 446.00 | 72 489.00 | 6 684.00 | 105 446.00 |