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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 158.00 | 114 970.00 | 158 189.00 | 273 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 162.00 | 114 970.00 | 158 193.00 | 273 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
072 Créances – Autres | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
084 Disponibilités | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
088 Caisse | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
110 Total général Actif | 385 043.00 | 114 970.00 | 270 073.00 | 385 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 820.00 | 166 856.00 | | 256 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 046.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 524.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 830.00 | 175 425.00 | | 256 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | -3 816.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 175 222.00 | 169 263.00 | | 175 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 1 480.00 | | 6 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 281.00 | 28 475.00 | | 15 281.00 |
252 Charges sociales | 2 689.00 | 1 796.00 | | 2 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 664.00 | 29 843.00 | | 48 664.00 |
262 Autres charges | 19 974.00 | 19.00 | | 19 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 742.00 | 227 061.00 | | 267 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 913.00 | -51 636.00 | | -10 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 232.00 | 38 913.00 | | 76 232.00 |
294 Charges financières | 2 520.00 | 2 280.00 | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 259.00 | 214.00 | | 34 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 788.00 | -15 851.00 | | -34 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 328.00 | 634.00 | | 63 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 921.00 | | | 193 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 779.00 | | | 45 779.00 |