| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 25 691.00 | 671.00 | 26 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 505.00 | 72 414.00 | 56 090.00 | 128 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 447.00 | 163 132.00 | 314 315.00 | 477 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 530.00 | 261 237.00 | 426 293.00 | 687 530.00 |
BT Marchandises | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BZ Autres créances | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CF Disponibilités | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 995.00 | | 184 995.00 | 184 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 525.00 | 261 237.00 | 611 288.00 | 872 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DG Autres réserves | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | -4 114.00 | -4 697.00 | | -4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 216.00 | 583.00 | | -5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 23 566.00 | 28 782.00 | | 23 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 695.00 | 529 458.00 | | 455 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 128.00 | 54 427.00 | | 21 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 046.00 | 156 397.00 | | 88 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 27 271.00 | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 723.00 | 767 554.00 | | 587 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 288.00 | 796 336.00 | | 611 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 672.00 | 462 309.00 | | 356 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 555.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 970.00 | | 7 561.00 | 679 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 637.00 | | 7 314.00 | 598 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 971.00 | | 246.00 | 54 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 989.00 | 57 248.00 | | 203 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 359.00 | 4 332.00 | | 21 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 630.00 | 52 916.00 | | 182 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 444.00 | 224 394.00 | 231 051.00 | 455 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 723.00 | 356 672.00 | 231 051.00 | 587 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | 5 819.00 | | 5 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | 17 273.00 | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 57 762.00 | 71 769.00 | | 57 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 004.00 | 72 677.00 | | 72 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 433.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 198.00 | 4 766.00 | | 4 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 258.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 6 077.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 678.00 | 105 875.00 | | 90 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 026.00 | 166 484.00 | | 144 026.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |