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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 225.00 | 1 786.00 | 2 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 406.00 | 225.00 | 209 180.00 | 209 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 043.00 | 1 462.00 | 32 580.00 | 34 043.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 224 271.00 | | 224 271.00 | 224 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 853.00 | 1 462.00 | 260 391.00 | 261 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 260.00 | 1 688.00 | 469 572.00 | 471 260.00 |
CU Autres participations | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 168.00 | | | 204 168.00 |
DL TOTAL (I) | 209 168.00 | | | 209 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 403.00 | | | 260 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 572.00 | | | 469 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 203.00 | | | 130 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 294.00 | | 375 294.00 | 375 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 294.00 | | 375 294.00 | 375 294.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 008.00 | | | 376 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 168.00 | | | 204 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 842.00 | 33 642.00 | 130 200.00 | 163 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
UX Autres créances clients | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -162 750.00 | | | -162 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 403.00 | 130 203.00 | 130 200.00 | 260 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
ST Autres comptes | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |