| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | 1 436.00 | 4 092.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 395.00 | 1 436.00 | 1 319 959.00 | 1 321 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CF Disponibilités | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 421.00 | | 243 421.00 | 243 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 816.00 | 1 436.00 | 1 563 380.00 | 1 564 816.00 |
CU Autres participations | 1 315 867.00 | | 1 315 867.00 | 1 315 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 500.00 | 1 284 500.00 | | 1 284 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
DH Report à nouveau | | 126 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 834.00 | 40 534.00 | | 62 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 513.00 | 1 451 679.00 | | 1 514 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 504.00 | 1 700.00 | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 24 460.00 | | 20 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 757.00 | 23 022.00 | | 19 757.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 867.00 | 49 181.00 | | 48 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 380.00 | 1 500 859.00 | | 1 563 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 843.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 843.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 457.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 8 880.00 | | 11 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 904.00 | 102 061.00 | | 122 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 070.00 | 61 527.00 | | 60 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 834.00 | 40 534.00 | | 62 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 013.00 | 11 931.00 | | 1 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 353.00 | | 4 376.00 | 1 300 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | 4 276.00 | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 100.00 | | 100.00 | 1 299 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 387.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 387.00 | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VC Groupe et associés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |