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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 667.00 | 833.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 450 123.00 | 1 667.00 | 11 448 456.00 | 11 450 123.00 |
BZ Autres créances | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
CF Disponibilités | 171 571.00 | | 171 571.00 | 171 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 874.00 | | 478 874.00 | 478 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 997.00 | 1 667.00 | 11 927 330.00 | 11 928 997.00 |
CU Autres participations | 11 447 623.00 | | 11 447 623.00 | 11 447 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 547.00 | 53 080.00 | | 79 547.00 |
DG Autres réserves | 1 511 346.00 | 1 008 480.00 | | 1 511 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 880.00 | 529 333.00 | | 660 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 773.00 | 2 590 893.00 | | 3 251 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 576 008.00 | 6 256 314.00 | | 5 576 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 527.00 | 3 523 376.00 | | 3 093 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 7 053.00 | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 675 557.00 | 9 841 438.00 | | 8 675 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 927 330.00 | 12 432 331.00 | | 11 927 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 875.00 | 3 986 373.00 | | 3 799 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 428.00 | -25 148.00 | | -29 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 002.00 | 600 000.00 | | 750 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 121.00 | 70 667.00 | | 89 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 880.00 | 529 333.00 | | 660 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 123.00 | | | 11 450 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 450 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447 623.00 | | | 11 447 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 527.00 | 2 793 527.00 | | 2 793 527.00 |
UX Autres créances clients | 306 432.00 | 306 432.00 | | 306 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576 008.00 | 700 327.00 | 2 755 776.00 | 5 576 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 108.00 | | | 677 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 303.00 | 307 303.00 | | 307 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675 557.00 | 3 799 875.00 | 2 755 776.00 | 8 675 557.00 |