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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 173.00 | 82 663.00 | 9 510.00 | 92 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 965.00 | 59 792.00 | 41 173.00 | 100 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 153.00 | 142 455.00 | 65 698.00 | 208 153.00 |
BT Marchandises | 288 059.00 | | 288 059.00 | 288 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 962.00 | | 459 962.00 | 459 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 116.00 | 142 455.00 | 525 661.00 | 668 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
DH Report à nouveau | | -2 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 941.00 | 57 541.00 | | 11 941.00 |
DL TOTAL (I) | 72 604.00 | 60 663.00 | | 72 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 905.00 | 545 309.00 | | 181 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 385.00 | 188 652.00 | | 148 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 882.00 | 23 707.00 | | 21 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 130 723.00 | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 424.00 | 57 533.00 | | 81 424.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 2 238.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 057.00 | 948 162.00 | | 453 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 661.00 | 1 008 825.00 | | 525 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 597.00 | 742 550.00 | | 287 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 480.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 243.00 | | 3 910.00 | 204 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 228.00 | | 3 910.00 | 189 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 505.00 | 29 950.00 | | 112 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 505.00 | 29 950.00 | | 112 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 905.00 | 38 327.00 | 143 578.00 | 181 905.00 |
VI Groupe et associés | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 924.00 | | | 217 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VW T.V.A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 175.00 | 287 597.00 | 143 578.00 | 431 175.00 |