| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 063.00 | | 806 063.00 | 806 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 845.00 | 88 921.00 | 131 924.00 | 220 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 666.00 | 87 298.00 | 130 368.00 | 217 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 141.00 | 176 219.00 | 1 140 922.00 | 1 317 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 532.00 | | 3 983 532.00 | 3 983 532.00 |
BZ Autres créances | 157 174.00 | | 157 174.00 | 157 174.00 |
CF Disponibilités | 2 505 059.00 | | 2 505 059.00 | 2 505 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 178.00 | | 228 178.00 | 228 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 943.00 | | 6 873 943.00 | 6 873 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 083.00 | 176 219.00 | 8 014 864.00 | 8 191 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 966 197.00 | 2 095 454.00 | | 2 966 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 849.00 | 870 743.00 | | 699 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 046.00 | 2 977 197.00 | | 3 677 046.00 |
DP Provisions pour risques | 9 103.00 | 14 481.00 | | 9 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 103.00 | 14 481.00 | | 9 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 096.00 | 693 503.00 | | 932 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 448.00 | 1 334 487.00 | | 1 565 448.00 |
EA Autres dettes | 1 297 365.00 | 5 166.00 | | 1 297 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 807.00 | 720 719.00 | | 533 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 715.00 | 2 761 886.00 | | 4 328 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 864.00 | 5 753 564.00 | | 8 014 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 715.00 | 2 761 886.00 | | 4 328 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 333 480.00 | 695 008.00 | 12 028 488.00 | 11 333 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 333 480.00 | 695 008.00 | 12 028 488.00 | 11 333 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 104 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 835.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 474.00 | 62 175.00 | | 61 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 9 220.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 610.00 | 316 381.00 | | 236 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 104 010.00 | 9 091 096.00 | | 12 104 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 404 161.00 | 8 220 353.00 | | 11 404 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 849.00 | 870 743.00 | | 699 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 747.00 | | 89 394.00 | 1 227 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 907.00 | | | 1 026 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 272.00 | | 89 394.00 | 128 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 384.00 | 88 835.00 | | 87 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 916.00 | 44 005.00 | | 44 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | 44 830.00 | | 42 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 378.00 | | 9 103.00 | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 378.00 | | 9 103.00 | 5 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 096.00 | 932 096.00 | | 932 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 340.00 | 516 340.00 | | 516 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 365.00 | 1 297 365.00 | | 1 297 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 807.00 | 533 807.00 | | 533 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 532.00 | 3 983 532.00 | | 3 983 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 178.00 | 228 178.00 | | 228 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 450.00 | 4 368 883.00 | 72 567.00 | 4 441 450.00 |
VW T.V.A. | 779 374.00 | 779 374.00 | | 779 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 715.00 | 4 328 715.00 | | 4 328 715.00 |