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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 2 704.00 | 1 224.00 | 3 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 929.00 | 2 704.00 | 1 224.00 | 3 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
084 Disponibilités | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
110 Total général Actif | 59 197.00 | 2 704.00 | 56 493.00 | 59 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 550.00 | 262 188.00 | | 175 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 404.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 8.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 217.00 | 262 600.00 | | 190 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 677.00 | 98 862.00 | | 63 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 183.00 | -1 717.00 | | 5 183.00 |
242 Autres charges externes. | 31 470.00 | 33 261.00 | | 31 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 684.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 175.00 | 100 872.00 | | 84 175.00 |
252 Charges sociales | 9 191.00 | 17 890.00 | | 9 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 964.00 | | 397.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1 442.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 152.00 | 253 258.00 | | 196 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 935.00 | 9 342.00 | | -5 935.00 |
280 Produits financiers | | 1 021.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 237.00 | 3 720.00 | | 4 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 883.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 191.00 | 4 725.00 | | -10 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |