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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 7 684.00 | 2 868.00 | 10 551.00 |
040 Immobilisations financières | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 759.00 | 7 684.00 | 127 076.00 | 134 759.00 |
060 Stock marchandises | 1 656 825.00 | | 1 656 825.00 | 1 656 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
072 Créances – Autres | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
084 Disponibilités | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 825 135.00 | | 1 825 135.00 | 1 825 135.00 |
110 Total général Actif | 1 959 894.00 | 7 684.00 | 1 952 211.00 | 1 959 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 920 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 952 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459.00 | | | 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 270.00 | | | 262 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
242 Autres charges externes. | 114 098.00 | 1.00 | | 114 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
252 Charges sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 830.00 | | | 359 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 560.00 | | | -97 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |