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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 20 517.00 | 10 483.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 13 368.00 | 1 432.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 13 271.00 | 5 809.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 137.00 | 64 914.00 | 68 223.00 | 133 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 117.00 | 119 170.00 | 735 947.00 | 855 117.00 |
BT Marchandises | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 762.00 | 927.00 | 16 835.00 | 17 762.00 |
BZ Autres créances | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
CF Disponibilités | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 480.00 | 927.00 | 173 553.00 | 174 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 596.00 | 120 096.00 | 909 500.00 | 1 029 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 703.00 | | | -86 703.00 |
DL TOTAL (I) | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 107.00 | | | 446 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 822.00 | | | 795 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 500.00 | | | 909 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 286.00 | | | 467 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 013.00 | | 22 103.00 | 833 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 913.00 | | 22 103.00 | 144 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 579.00 | 33 591.00 | | 85 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 246.00 | 1 854.00 | | 5 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 517.00 | 6 000.00 | | 14 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 816.00 | 25 737.00 | | 65 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
UX Autres créances clients | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 107.00 | 117 571.00 | 328 536.00 | 446 107.00 |
VI Groupe et associés | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
VW T.V.A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 121.00 | 461 585.00 | 328 536.00 | 790 121.00 |