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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 5 124.00 | -5 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 725.00 | 65 227.00 | 35 498.00 | 100 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 761.00 | 70 351.00 | 31 410.00 | 101 761.00 |
BT Marchandises | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813 584.00 | | 7 813 584.00 | 7 813 584.00 |
BZ Autres créances | 394 987.00 | | 394 987.00 | 394 987.00 |
CF Disponibilités | 296 332.00 | | 296 332.00 | 296 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 527 046.00 | | 8 527 046.00 | 8 527 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 807.00 | 70 351.00 | 8 558 456.00 | 8 628 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 768.00 | 1 767.00 | | 1 768.00 |
DH Report à nouveau | 910 755.00 | 601 433.00 | | 910 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 853.00 | 409 320.00 | | 530 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 369.00 | 1 040 515.00 | | 1 471 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 430.00 | 1 715 671.00 | | 2 560 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 159 416.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 198.00 | 1 893 702.00 | | 4 143 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 139 573.00 | | 106 014.00 |
EA Autres dettes | 127 444.00 | 31 000.00 | | 127 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 087.00 | 3 939 363.00 | | 7 087 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 456.00 | 4 979 878.00 | | 8 558 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 087 087.00 | 3 939 363.00 | | 7 087 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560 430.00 | 715 671.00 | | 2 560 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 281.00 | 27 640 682.00 | 27 729 963.00 | 89 281.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 117.00 | 14 530.00 | 35 647.00 | 21 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 398.00 | 27 655 212.00 | 27 765 610.00 | 110 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 785 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 470 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 050 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 115.00 | -9 650.00 | | 10 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 812.00 | 159 571.00 | | 196 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 822 666.00 | 16 764 021.00 | | 27 822 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 291 813.00 | 16 354 701.00 | | 27 291 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 853.00 | 409 320.00 | | 530 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 843.00 | | | 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 173.00 | | 18 922.00 | 84 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 101 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 804.00 | | 18 922.00 | 81 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 520.00 | 7 165.00 | 1 333.00 | 64 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 187.00 | 7 165.00 | | 63 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 198.00 | 4 143 198.00 | | 4 143 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 7 813 584.00 | 7 813 584.00 | | 7 813 584.00 |
VB T. V. A. | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560 430.00 | 2 560 430.00 | | 2 560 430.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 020.00 | | | 1 005 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 038.00 | 280 038.00 | | 280 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 213 400.00 | 8 212 364.00 | 1 036.00 | 8 213 400.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 087.00 | 7 087 087.00 | | 7 087 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
ST Autres comptes | 3 136 573.00 | | | 3 136 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 227 923.00 | | | 3 227 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |