| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 1 987.00 | -1 141.00 | 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 1 987.00 | 49 472.00 | 51 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 516.00 | | 357 516.00 | 357 516.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 559.00 | | 751 559.00 | 751 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 018.00 | 1 987.00 | 801 030.00 | 803 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | 6 774.00 | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 28 070.00 | 16 774.00 | | 28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 930.00 | 212 372.00 | | 151 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 368.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 002.00 | 70 258.00 | | 550 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 346.00 | 30 456.00 | | 47 346.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | 66 400.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 960.00 | 379 853.00 | | 772 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 030.00 | 396 627.00 | | 801 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 1 602.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 1 602.00 | | 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 002.00 | 550 002.00 | | 550 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 930.00 | 61 846.00 | 90 084.00 | 151 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 684.00 | 384 684.00 | | 384 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 786.00 | 402 786.00 | | 402 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 960.00 | 682 876.00 | 90 084.00 | 772 960.00 |