| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 359.00 | 20 900.00 | 2 459.00 | 23 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 765.00 | 37 844.00 | 17 920.00 | 55 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 683.00 | 52 293.00 | 49 390.00 | 101 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 280.00 | 111 328.00 | 76 953.00 | 188 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BT Marchandises | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 172.00 | | 294 172.00 | 294 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 452.00 | 111 328.00 | 371 125.00 | 482 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 673.00 | 1 950.00 | | 12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 589.00 | 10 723.00 | | 91 589.00 |
DL TOTAL (I) | 126 262.00 | 34 673.00 | | 126 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 504.00 | 60 191.00 | | 46 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 413.00 | | 3 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 348.00 | 94 420.00 | | 79 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 315.00 | 60 558.00 | | 49 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 338.00 | 30 481.00 | | 63 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 402.00 | | |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 863.00 | 251 466.00 | | 244 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 125.00 | 286 139.00 | | 371 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 190.00 | 108 406.00 | | 134 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 844.00 | | 25 130.00 | 172 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 694.00 | 188 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 694.00 | 157 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 111.00 | | 25 031.00 | 142 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 99.00 | 7 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 504.00 | 15 179.00 | 31 325.00 | 46 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 732.00 | 97 633.00 | 7 099.00 | 104 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516.00 | 134 190.00 | 31 325.00 | 165 516.00 |