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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 182.00 | 751.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 524.00 | 51 085.00 | 43 439.00 | 94 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 784.00 | 52 267.00 | 44 517.00 | 96 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 696.00 | | 217 696.00 | 217 696.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 622.00 | | 245 622.00 | 245 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 406.00 | 52 267.00 | 290 139.00 | 342 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 41 945.00 | 14 983.00 | | 41 945.00 |
DH Report à nouveau | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 115.00 | 26 962.00 | | -7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 79 387.00 | 86 502.00 | | 79 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 018.00 | 41 415.00 | | 30 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 744.00 | 56 679.00 | | 37 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 136.00 | 37 754.00 | | 31 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 891.00 | 88 894.00 | | 106 891.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 7 751.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 752.00 | 232 494.00 | | 210 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 139.00 | 318 996.00 | | 290 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 306.00 | 202 542.00 | | 192 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 589 973.00 | | 589 973.00 | 589 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 973.00 | | 589 973.00 | 589 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 1 263.00 | | 3 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 2 205.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | -2 205.00 | | -3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 439.00 | 599 464.00 | | 592 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 554.00 | 572 502.00 | | 599 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 115.00 | 26 962.00 | | -7 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 779.00 | 96 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 779.00 | 96 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 497.00 | 19 549.00 | 79 779.00 | 112 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 497.00 | 19 549.00 | 79 779.00 | 112 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 217 696.00 | 217 696.00 | | 217 696.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 968.00 | 11 521.00 | 18 446.00 | 29 968.00 |
VI Groupe et associés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 490.00 | 229 490.00 | | 229 490.00 |
VW T.V.A. | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 752.00 | 192 306.00 | 18 446.00 | 210 752.00 |