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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 673.00 | 9 274.00 | 15 399.00 | 24 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 7 116.00 | 20 884.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 6 750.00 | 16 791.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 918.00 | 56 338.00 | 166 579.00 | 222 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 189.00 | 79 479.00 | 242 711.00 | 322 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BT Marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 092.00 | 79 479.00 | 292 614.00 | 372 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 130.00 | | | -84 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 723.00 | -84 130.00 | | -61 723.00 |
DL TOTAL (I) | -105 853.00 | -44 130.00 | | -105 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 313.00 | 287 017.00 | | 241 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 023.00 | 50 045.00 | | 50 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 645.00 | 52 215.00 | | 82 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 487.00 | 22 711.00 | | 24 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 467.00 | 411 988.00 | | 398 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 614.00 | 367 858.00 | | 292 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 951.00 | | 383 951.00 | 383 951.00 |
FD Production vendue biens | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
FG Production vendue services | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 054.00 | | 466 054.00 | 466 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 362.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -362.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 309.00 | 255 639.00 | | 471 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 032.00 | 339 769.00 | | 533 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 723.00 | -84 130.00 | | -61 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 286.00 | 3 903.00 | | 318 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 189.00 | | | 322 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 458.00 | | | 246 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 798.00 | 3 660.00 | | 242 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | 243.00 | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090.00 | 46 389.00 | | 33 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 8 935.00 | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 635.00 | 37 454.00 | | 25 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 313.00 | 17 345.00 | 196 700.00 | 241 313.00 |
VI Groupe et associés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 74 499.00 | | |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 467.00 | 174 499.00 | 196 700.00 | 398 467.00 |