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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 12 560.00 | 2 440.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 083.00 | 80 219.00 | 62 863.00 | 143 083.00 |
040 Immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 848.00 | 92 779.00 | 71 069.00 | 163 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
084 Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
110 Total général Actif | 201 144.00 | 92 779.00 | 108 365.00 | 201 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 534.00 | | | 223 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247.00 | | | 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 448.00 | | | 225 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
252 Charges sociales | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 954.00 | | | -12 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 119.00 | | | 22 119.00 |