| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 10 121.00 | 8 858.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 130.00 | 30 237.00 | 67 893.00 | 98 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 729.00 | 40 357.00 | 78 371.00 | 118 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
BZ Autres créances | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CF Disponibilités | 965 528.00 | | 965 528.00 | 965 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 549.00 | | 1 437 549.00 | 1 437 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 278.00 | 40 357.00 | 1 515 920.00 | 1 556 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 667 410.00 | 501 736.00 | | 667 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 229.00 | 165 674.00 | | 99 229.00 |
DL TOTAL (I) | 783 140.00 | 683 910.00 | | 783 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | 17 196.00 | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 608.00 | 101 899.00 | | 118 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 801.00 | 251 431.00 | | 300 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 239.00 | 182 335.00 | | 296 239.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | 2 755.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 781.00 | 555 615.00 | | 732 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 920.00 | 1 239 526.00 | | 1 515 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 781.00 | 553 200.00 | | 732 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 386.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 221.00 | | 2 285 221.00 | 2 285 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 221.00 | | 2 285 221.00 | 2 285 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | 69 237.00 | | 36 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 798.00 | 1 827 752.00 | | 2 317 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 568.00 | 1 662 078.00 | | 2 218 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 229.00 | 165 674.00 | | 99 229.00 |