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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 767.00 | 11 049.00 | 31 718.00 | 42 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 299.00 | 15 707.00 | 80 592.00 | 96 299.00 |
040 Immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 290.00 | 26 756.00 | 118 534.00 | 145 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 016.00 | | 189 016.00 | 189 016.00 |
072 Créances – Autres | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
084 Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 076.00 | | 463 076.00 | 463 076.00 |
110 Total général Actif | 608 366.00 | 26 756.00 | 581 610.00 | 608 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 029 992.00 | 687 349.00 | | 1 029 992.00 |
222 Production stockée | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
230 Autres produits | 8 594.00 | 4 718.00 | | 8 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 129 186.00 | 692 067.00 | | 1 129 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 969.00 | 140 965.00 | | 233 969.00 |
242 Autres charges externes. | 585 260.00 | 434 617.00 | | 585 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 290.00 | | 1 115.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 604.00 | 56 805.00 | | 98 604.00 |
252 Charges sociales | 32 104.00 | 8 475.00 | | 32 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 413.00 | 4 668.00 | | 25 413.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 419.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 298.00 | 647 239.00 | | 1 078 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 888.00 | 44 828.00 | | 50 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 202.00 | 2 046.00 | | 2 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 972.00 | 3 142.00 | | 22 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 7 023.00 | | 11 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 039.00 | 32 617.00 | | 39 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |