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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 400.00 | | 531 400.00 | 531 400.00 |
CF Disponibilités | 152 883.00 | | 152 883.00 | 152 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 883.00 | | 152 883.00 | 152 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 283.00 | | 684 283.00 | 684 283.00 |
CU Autres participations | 531 400.00 | | 531 400.00 | 531 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 400.00 | 531 400.00 | | 531 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 932.00 | 1 243.00 | | 4 932.00 |
DG Autres réserves | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 726.00 | 3 689.00 | | 25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 572 164.00 | 546 438.00 | | 572 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141.00 | 42 163.00 | | 97 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 6 814.00 | | 10 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 628.00 | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 119.00 | 51 315.00 | | 112 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 283.00 | 597 753.00 | | 684 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 500.00 | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 699.00 | 11 851.00 | | 37 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973.00 | 8 162.00 | | 11 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 726.00 | 3 689.00 | | 25 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 400.00 | | | 531 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 400.00 | | | 531 400.00 |