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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 617.00 | 13 073.00 | 7 544.00 | 20 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 285.00 | 43 197.00 | 88 088.00 | 131 285.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 302.00 | 56 270.00 | 136 032.00 | 192 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
084 Disponibilités | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
110 Total général Actif | 248 577.00 | 56 270.00 | 192 307.00 | 248 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 907.00 | 230 726.00 | | 185 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 833.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 408.00 | 4.00 | | 12 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 815.00 | 232 564.00 | | 202 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 688.00 | 52 608.00 | | 42 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | 2 823.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 34 559.00 | 32 589.00 | | 34 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 2 687.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 353.00 | 86 265.00 | | 84 353.00 |
252 Charges sociales | 18 054.00 | 21 853.00 | | 18 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 273.00 | 17 509.00 | | 18 273.00 |
262 Autres charges | 4 263.00 | 5 278.00 | | 4 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 177.00 | 221 611.00 | | 206 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 362.00 | 10 953.00 | | -3 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 996.00 | 87.00 | | 996.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 2 055.00 | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 706.00 | 8 475.00 | | -3 706.00 |