| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 553.00 | 876.00 | 1 430.00 |
AN Terrains | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
AP Constructions | 1 431 136.00 | 70 905.00 | 1 360 231.00 | 1 431 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 795.00 | 9 249.00 | 42 545.00 | 51 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 282.00 | 80 709.00 | 1 536 572.00 | 1 617 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 509.00 | 80 709.00 | 1 645 799.00 | 1 726 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 110.00 | | | -91 110.00 |
DL TOTAL (I) | -86 110.00 | | | -86 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 702.00 | | | 1 323 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 330.00 | | | 397 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 910.00 | | | 1 731 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 799.00 | | | 1 645 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 009.00 | | | 464 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 110.00 | | | -91 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 617 382.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 617 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 615 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 951.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 719.00 | 10.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 166.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 100.00 | 213 100.00 | | 213 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 702.00 | 55 802.00 | 244 968.00 | 1 323 702.00 |
VI Groupe et associés | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 547.00 | | | 1 345 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 910.00 | 464 009.00 | 244 968.00 | 1 731 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
ST Autres comptes | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 917.00 | | | 35 917.00 |