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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 115.00 | | 328 115.00 | 328 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 115.00 | | 4 128 115.00 | 4 128 115.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 827.00 | | | 3 656 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 891.00 | | | 317 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 288.00 | | | 471 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 115.00 | | | 4 128 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 288.00 | | | 471 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 024.00 | | 301 024.00 | 301 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 024.00 | | 301 024.00 | 301 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 027.00 | | | 451 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 201.00 | | | 294 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 800 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 317 891.00 | 317 891.00 | | 317 891.00 |
VP Divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VW T.V.A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 288.00 | 471 288.00 | | 471 288.00 |