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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 671.00 | 2 318.00 | 2 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008 986.00 | | 2 008 986.00 | 2 008 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 011 976.00 | 671.00 | 2 011 304.00 | 2 011 976.00 |
072 Créances – Autres | 250 445.00 | | 250 445.00 | 250 445.00 |
084 Disponibilités | 431 003.00 | | 431 003.00 | 431 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 182.00 | | 682 182.00 | 682 182.00 |
110 Total général Actif | 2 694 158.00 | 671.00 | 2 693 487.00 | 2 694 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 636 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 423 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 836 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 270 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 693 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
280 Produits financiers | 250 576.00 | | | 250 576.00 |
294 Charges financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 999 986.00 | | | 1 999 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |