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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 925.00 | 6 708.00 | 13 217.00 | 19 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 3 450.00 | 2 120.00 | 5 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 193.00 | | 414 193.00 | 414 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 433.00 | 326 388.00 | 2 127 045.00 | 2 453 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 264.00 | | 434 264.00 | 434 264.00 |
BZ Autres créances | 380 469.00 | 106 567.00 | 273 902.00 | 380 469.00 |
CF Disponibilités | 190 824.00 | | 190 824.00 | 190 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 119.00 | 106 567.00 | 922 552.00 | 1 029 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 552.00 | 432 955.00 | 3 049 597.00 | 3 482 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
CU Autres participations | 2 003 388.00 | 316 230.00 | 1 687 158.00 | 2 003 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 471.00 | 2 025 471.00 | | 2 025 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 266.00 | -65 578.00 | | 13 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 932.00 | 82 994.00 | | -371 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 288.00 | 2 234 220.00 | | 1 862 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 065.00 | 393 860.00 | | 324 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 458.00 | 50 501.00 | | 64 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 147.00 | 72 476.00 | | 75 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 721.00 | 97 312.00 | | 116 721.00 |
EA Autres dettes | 606 918.00 | 477 228.00 | | 606 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 309.00 | 1 091 377.00 | | 1 187 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 597.00 | 3 325 598.00 | | 3 049 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 710.00 | 767 313.00 | | 928 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 887.00 | | 361 887.00 | 361 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 887.00 | | 361 887.00 | 361 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 029.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 272.00 | 5 337.00 | | 5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 2 670.00 | | 12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 059.00 | 342 070.00 | | 487 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 991.00 | 259 076.00 | | 858 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 932.00 | 82 994.00 | | -371 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 463.00 | | 19 860.00 | 2 459 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 889.00 | 2 427 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 889.00 | 2 453 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | 1 630.00 | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 598.00 | | 18 230.00 | 2 435 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751.00 | 6 407.00 | | 3 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 4 982.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 425.00 | | 2 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 316 230.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 422 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 422 797.00 | | |
UG ‐ Financières | | 422 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 918.00 | 606 918.00 | | 606 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 193.00 | 73 339.00 | 340 854.00 | 414 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 434 264.00 | 434 264.00 | | 434 264.00 |
VB T. V. A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VC Groupe et associés | 228 774.00 | 228 774.00 | | 228 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 062.00 | 65 466.00 | 224 596.00 | 290 062.00 |
VI Groupe et associés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 846.00 | 921 992.00 | 340 854.00 | 1 262 846.00 |
VW T.V.A. | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 306.00 | 928 710.00 | 224 596.00 | 1 153 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 213.00 | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 293.00 | 10 608.00 | | 31 293.00 |
ST Autres comptes | 47 587.00 | 31 034.00 | | 47 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 993.00 | 45 620.00 | | 115 993.00 |
YT Sous‐traitance | 190 222.00 | 43 023.00 | | 190 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 294.00 | 21 045.00 | | 14 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 956.00 | 54.00 | | 3 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | 213.00 | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 094.00 | 1 673.00 | | 31 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 895.00 | 25 973.00 | | 74 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 345.00 | 151 384.00 | | 403 345.00 |