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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 236.00 | 339 760.00 | 131 476.00 | 471 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 12 723.00 | 6 497.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 456.00 | 352 483.00 | 137 973.00 | 490 456.00 |
BT Marchandises | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
BZ Autres créances | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 755.00 | | 977 755.00 | 977 755.00 |
CF Disponibilités | 161 671.00 | | 161 671.00 | 161 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 065.00 | | 1 416 065.00 | 1 416 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 521.00 | 352 483.00 | 1 554 038.00 | 1 906 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 189 109.00 | 872 701.00 | | 1 189 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 098.00 | 516 409.00 | | 134 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 308.00 | 1 390 209.00 | | 1 324 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 235.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 395.00 | 395.00 | | 140 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 34 576.00 | | 58 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 447.00 | 35 224.00 | | 17 447.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 731.00 | 83 600.00 | | 229 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 038.00 | 1 473 810.00 | | 1 554 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 731.00 | 83 600.00 | | 229 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 456.00 | | | 490 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 456.00 | | | 490 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 725.00 | 87 758.00 | | 264 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 725.00 | 87 758.00 | | 264 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 174.00 | 251 174.00 | | 251 174.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |