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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 427.00 | | 1 292 427.00 | 1 292 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 184 727.00 | | 9 184 727.00 | 9 184 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 239 065.00 | | 9 239 065.00 | 9 239 065.00 |
CU Autres participations | 7 892 300.00 | | 7 892 300.00 | 7 892 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 321.00 | 968.00 | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | 1 353.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819.00 | 3 421.00 | | 5 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151 945.00 | 9 162 945.00 | | 9 151 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 2 808.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 040.00 | 26 117.00 | | 43 040.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 39 600.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 247.00 | 9 231 469.00 | | 9 233 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 065.00 | 9 234 891.00 | | 9 239 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 233 247.00 | 9 231 469.00 | | 9 233 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 526.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 574.00 | 92 583.00 | | 112 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 177.00 | 91 230.00 | | 110 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397.00 | 1 353.00 | | 2 397.00 |