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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
084 Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
110 Total général Actif | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 146.00 | 66 118.00 | | 65 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 934.00 | 66 119.00 | | 76 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 729.00 | 65 411.00 | | 51 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 700.00 | -32 300.00 | | -15 700.00 |
242 Autres charges externes. | 15 358.00 | 15 974.00 | | 15 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 875.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 328.00 | 13 400.00 | | 22 328.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | 348.00 | | 123.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 347.00 | 64 708.00 | | 75 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 587.00 | 1 411.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 587.00 | 1 411.00 | | 1 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 212.00 | | | 10 212.00 |