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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 080.00 | 8 012.00 | 1 068.00 | 9 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 330.00 | 8 012.00 | 28 318.00 | 36 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 987 947.00 | | 987 947.00 | 987 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 510.00 | | 1 207 510.00 | 1 207 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 840.00 | 8 012.00 | 1 235 829.00 | 1 243 840.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 853.00 | 204 721.00 | | 212 853.00 |
DH Report à nouveau | | -212 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 046.00 | 420 812.00 | | 283 046.00 |
DL TOTAL (I) | 517 900.00 | 434 853.00 | | 517 900.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 630.00 | 300 000.00 | | 260 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 138.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 372.00 | 81 834.00 | | 47 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 821.00 | 658 112.00 | | 337 821.00 |
EA Autres dettes | 52 555.00 | 314 080.00 | | 52 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300.00 | 31 000.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 929.00 | 1 385 164.00 | | 717 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 829.00 | 1 820 017.00 | | 1 235 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 715.00 | 1 124 534.00 | | 516 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 514.00 | | 858.00 | 36 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 36 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 9 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264.00 | | 858.00 | 9 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277.00 | 775.00 | 1 041.00 | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 775.00 | 1 041.00 | 8 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
UX Autres créances clients | 195 442.00 | 195 442.00 | | 195 442.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 630.00 | 59 416.00 | 201 214.00 | 260 630.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VP Divers | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 614.00 | 219 564.00 | 27 050.00 | 246 614.00 |
VW T.V.A. | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 929.00 | 516 715.00 | 201 214.00 | 717 929.00 |