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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 129 291.00 | 17 270.00 | 112 021.00 | 129 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 7 203.00 | 21 129.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 632.00 | 21 315.00 | 139 316.00 | 160 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 756.00 | 45 789.00 | 307 967.00 | 353 756.00 |
BT Marchandises | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 827.00 | 45 789.00 | 485 038.00 | 530 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | | | 927.00 |
DG Autres réserves | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 160 252.00 | | | 160 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 066.00 | | | 188 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 785.00 | | | 324 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 038.00 | | | 485 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 238.00 | | 1 519.00 | 352 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 738.00 | | 1 519.00 | 316 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392.00 | 34 397.00 | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | 34 397.00 | | 11 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 066.00 | 31 538.00 | 127 129.00 | 188 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 815.00 | 11 315.00 | 5 500.00 | 16 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 786.00 | 168 258.00 | 127 129.00 | 324 786.00 |