| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 084.00 | 6 986.00 | 28 099.00 | 35 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 889.00 | 6 986.00 | 30 904.00 | 37 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
BZ Autres créances | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
CF Disponibilités | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 061.00 | | 258 061.00 | 258 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 951.00 | 6 986.00 | 288 965.00 | 295 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 636.00 | 24 182.00 | | 52 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 681.00 | 28 455.00 | | -17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 45 955.00 | 63 636.00 | | 45 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 1 431.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 511.00 | 33 870.00 | | 115 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 473.00 | 22 891.00 | | 46 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 010.00 | 58 192.00 | | 243 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 965.00 | 121 828.00 | | 288 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 964.00 | | 496 964.00 | 496 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 964.00 | | 496 964.00 | 496 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 938.00 | 364 359.00 | | 518 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 619.00 | 335 905.00 | | 536 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 681.00 | 28 455.00 | | -17 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 671.00 | | 34 354.00 | 29 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 135.00 | 37 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 135.00 | 35 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | | 34 354.00 | 26 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 327.00 | 8 207.00 | 12 549.00 | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 327.00 | 8 207.00 | 12 549.00 | 11 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 252.00 | 7 536.00 | 31 019.00 | 53 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 010.00 | 197 294.00 | 31 019.00 | 243 010.00 |