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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 303 610.00 | | 303 610.00 | 303 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 186.00 | | 7 818 187.00 | 7 818 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
BZ Autres créances | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CF Disponibilités | 322 376.00 | | 322 376.00 | 322 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 895.00 | | 468 895.00 | 468 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 082.00 | | 8 287 082.00 | 8 287 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 514 576.00 | | 7 514 576.00 | 7 514 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 573.00 | 56 433.00 | | 63 573.00 |
DH Report à nouveau | 952 690.00 | 817 017.00 | | 952 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 191.00 | 142 813.00 | | -761 191.00 |
DK Provisions réglementées | 347 643.00 | 217 827.00 | | 347 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 716.00 | 2 234 091.00 | | 1 602 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 918 945.00 | 3 773 034.00 | | 3 918 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 128.00 | 2 068 227.00 | | 1 745 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 945.00 | 444 331.00 | | 951 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 350.00 | 102 664.00 | | 58 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 996.00 | 11 883.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 365.00 | 6 400 141.00 | | 6 684 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 082.00 | 8 634 232.00 | | 8 287 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951 945.00 | | | 951 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 218.00 | 98 135.00 | | 1 144 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144 218.00 | -98 135.00 | | -1 144 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 378.00 | -63 811.00 | | -55 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 756.00 | 519 658.00 | | 685 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 948.00 | 376 844.00 | | 1 446 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 191.00 | 142 813.00 | | -761 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649 793.00 | | 168 394.00 | 7 649 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 818 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 216.00 | | 168 394.00 | 135 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514 576.00 | | | 7 514 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 827.00 | 129 816.00 | | 217 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 827.00 | 129 816.00 | | 217 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 345.00 | | | 324 345.00 |