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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 237.00 | 43 641.00 | 23 597.00 | 67 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 034.00 | 102 149.00 | 147 885.00 | 250 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 579.00 | | 168 579.00 | 168 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 390.00 | 146 329.00 | 378 061.00 | 524 390.00 |
BT Marchandises | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 258 655.00 | | 258 655.00 | 258 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 760.00 | | 407 760.00 | 407 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 150.00 | 146 329.00 | 785 820.00 | 932 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 409 691.00 | 244 174.00 | | 409 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 277.00 | 196 717.00 | | 179 277.00 |
DL TOTAL (I) | 591 718.00 | 443 641.00 | | 591 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 746.00 | 51 242.00 | | 35 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 667.00 | 44 675.00 | | 19 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 485.00 | 82 819.00 | | 101 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 343.00 | 51 364.00 | | 35 343.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 570.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 102.00 | 230 670.00 | | 194 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 820.00 | 674 311.00 | | 785 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 832.00 | | 1 862 832.00 | 1 862 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 832.00 | | 1 862 832.00 | 1 862 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 851.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 059.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 494.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 554.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -1 554.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 685.00 | 69 850.00 | | 58 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 880.00 | 1 896 111.00 | | 1 862 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 603.00 | 1 699 394.00 | | 1 683 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 277.00 | 196 717.00 | | 179 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 642.00 | 12 188.00 | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 586.00 | | 26 170.00 | 539 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 242.00 | | 206 579.00 | 27 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 242.00 | 14 124.00 | 524 390.00 | 27 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 124.00 | 317 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 225.00 | | 26 170.00 | 305 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 821.00 | | | 233 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 602.00 | 40 851.00 | 14 124.00 | 119 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 32.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 094.00 | 40 819.00 | 14 124.00 | 119 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 579.00 | | 206 579.00 | 206 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 746.00 | 15 735.00 | 20 011.00 | 35 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 118.00 | 49 539.00 | 206 579.00 | 256 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 102.00 | 174 091.00 | 20 011.00 | 194 102.00 |