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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 1 371.00 | 1 915.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 452.00 | 247.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 476.00 | 33 544.00 | 16 932.00 | 50 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 601.00 | 37 367.00 | 24 233.00 | 61 601.00 |
BT Marchandises | 94 796.00 | 1 010.00 | 93 786.00 | 94 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 623.00 | 1 010.00 | 184 613.00 | 185 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 224.00 | 38 377.00 | 208 846.00 | 247 224.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 138.00 | 8 126.00 | | 17 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 485.00 | 9 011.00 | | 16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 64 423.00 | 47 938.00 | | 64 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 373.00 | 45 125.00 | | 37 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 876.00 | 55 304.00 | | 43 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | 708.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 425.00 | 50 662.00 | | 49 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | 13 396.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 424.00 | 165 195.00 | | 144 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 846.00 | 213 133.00 | | 208 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -251.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 796.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 894.00 | 278 789.00 | | 338 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 409.00 | 269 778.00 | | 322 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 485.00 | 9 011.00 | | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 167.00 | 8 201.00 | | 29 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 657.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 453.00 | 7 543.00 | | 28 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 261.00 | | 1 010.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | | 1 010.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | 1 010.00 | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 373.00 | 37 242.00 | 131.00 | 37 373.00 |
VI Groupe et associés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 422.00 | 19 373.00 | 49.00 | 19 422.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 804.00 | 143 672.00 | 131.00 | 143 804.00 |