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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AP Constructions | 75 672.00 | 15 348.00 | 60 324.00 | 75 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 7 132.00 | 3 113.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 404.00 | 16 333.00 | 13 071.00 | 29 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 144.00 | 39 749.00 | 77 394.00 | 117 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 167 177.00 | | 167 177.00 | 167 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 326.00 | | 231 326.00 | 231 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 470.00 | 39 749.00 | 308 720.00 | 348 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
DL TOTAL (I) | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 720.00 | | | 308 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 355.00 | | 32 788.00 | 84 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 534.00 | | 32 788.00 | 82 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 18 213.00 | | 21 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 199.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 18 013.00 | | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 101.00 | 12 325.00 | 21 776.00 | 34 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 033.00 | 64 148.00 | 885.00 | 65 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 342.00 | 119 566.00 | 21 776.00 | 141 342.00 |